Tipologia Fondo: Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato
Data di avvio: 18/09/2006
Categoria Assogestioni: Flessibile
Caratteristiche: (rif. Prospetto Informativo Sistema Volterra, sez. B)
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise, emessi da Stati Sovrani, Organismi Internazionali e società a capitalizzazione medio/alta. Possibile concentrazione settoriale, geografica e/o valutaria degli investimenti. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità o anche in una sola delle asset class. E' previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati finalizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio e con finalità di investimento.
Aree geografiche di investimento: Europa, Nord America e Pacifico.
Livello di rischio: Alto
Orizzonte temporale: 1/3 anni
Benchmark:

Trattandosi di un fondo flessibile non è possibile individuare un benchmark di riferimento, pertanto viene individuato un fattore di misurazione del rischio (VaR).
Var ex-ante (orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%): 10%

Banca Depositaria: Banco Popolare di Verona e Novara Scarl.

 

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE
Commissioni sottoscrizione: 2% applicabile unicamente ai versamenti in Unica Soluzione (PIC)
Commissioni rimborso: NO
Commissioni di gestione: 1,6% annuale
Provvigione di incentivo: pari al 15% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota disponibile precedente al giorno di calcolo e quello massimo assoluto utilizzato nel calcolo in uno qualsiasi dei giorni precedenti (c.d. high-watermark assoluto). La suddetta commissione è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di maturazione.

PIC (Piano Investimento di Capitale):
Importo minimo: 500,00 Euro
Versamenti successivi: 50,00 Euro
Diritti fissi: 5,00 Euro.

PAC (Piano Accumulo di Capitale):
60/120/180 versamenti
1º versamento pari almeno a 1 rata unitaria

Rata minima pari o multipla di 50,00 Euro
Diritti fissi: per il primo versamento 5,00 Euro; per i versamenti successivi 1,50 Euro.

 

Report mensile Total Return Globale